İSTANBUL, 8 Temmuz (Reuters) – Hazine'nin Temmuz ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihalede kuponsuz tahvilde bileşik faiz %20.6, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz %4.17 oldu. CBTI
Bir önceki ihalede kuponsuz tahvilin ortalama bileşik faizi %24.45, TÜFE'ye endeksli tahvilin reel faizi yüzde 4.15 seviyesinde oluşmuştu.
Bugün 16 Eylül 2020 itfalı 14 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez, 5 Haziran 2024 itfalı beş yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç eden Hazine, ROT dahil 11,097.5 milyon TL'si piyasadan, 1.22 milyar TL'si kamudan olmak üzere toplamda 12.3 milyar TL borçlandı.
Hazine yarın ise 21 Nisan 2021 vadeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.
Yarın ayrıca 9 Ekim 2019 itfalı üç ay vadeli Hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.
Üç aylık borçlanma stratejisi açıklamasında Hazine, SPK'nın Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25'inin Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilmesine ilişkin yaptığı değişiklik çerçevesinde, söz konusu fonların portföy yapılarını düzenlemelerine destek olmak amacıyla Temmuz'da 91 gün vadeli kuponsuz DİBS ihalesinin yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.
Hazine Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 14.5 milyar TL'si piyasadan toplam 19.5 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.
* Kuponsuz tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz %20.60
* TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama reel faiz %4.17, ortalama fiyat 101.521 TL
* Kuponsuz tahvilde net satış 5,076.7 milyon TL, nominal teklif 8,506 milyon TL
* TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde net satış 720.8 milyon TL, nominal teklif 1,082 milyon TL
